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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 111.00 | | 334 111.00 | 334 111.00 |
BZ Autres créances | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 338.00 | | 571 338.00 | 571 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 626.00 | 574 850.00 | 4 841 776.00 | 5 416 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 153.00 | | | -742 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 360.00 | | | 1 990 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 569.00 | | | 1 575 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 023.00 | | | 736 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 023.00 | | | 736 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 053.00 | | | 2 010 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 819.00 | | | 386 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 185.00 | | | 2 530 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 776.00 | | | 4 841 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 341.00 | | 614 341.00 | 614 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 341.00 | | 614 341.00 | 614 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 951.00 | |
GE Autres charges | | | 41 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 905.00 | | | 1 115 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 543.00 | | | 888 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 165.00 | | 22 123.00 | 4 823 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 165.00 | | 22 123.00 | 4 823 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 898.00 | 95 952.00 | | 478 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 898.00 | 95 952.00 | | 478 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 264.00 | 139 281.00 | 28 521.00 | 625 264.00 |
6T Sur comptes clients | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 520.00 | 139 281.00 | 279 777.00 | 876 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 053.00 | 113 861.00 | 452 822.00 | 2 010 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 819.00 | 21 792.00 | 87 170.00 | 386 819.00 |
UX Autres créances clients | 334 111.00 | | | 334 111.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
VP Divers | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 338.00 | 571 338.00 | | 571 338.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 099.00 | 268 881.00 | 539 992.00 | 2 530 099.00 |