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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876 691.00 | | 4 876 691.00 | 4 876 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 876 691.00 | | 4 876 691.00 | 4 876 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 257.00 | | 224 257.00 | 224 257.00 |
BZ Autres créances | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 399.00 | | 5 206 399.00 | 5 206 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 241.00 | -577 147.00 | | -688 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 709.00 | -111 093.00 | | -48 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 360.00 | 1 990 360.00 | | 1 990 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 410.00 | 1 402 119.00 | | 1 353 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 887 665.00 | 1 190 229.00 | | 1 887 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887 665.00 | 1 190 229.00 | | 1 887 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 841.00 | 1 557 083.00 | | 1 443 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 169 184.00 | | 165 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 15 053.00 | | 20 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 10 534.00 | | 9 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 522.00 | 299 649.00 | | 325 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 325.00 | 2 052 003.00 | | 1 965 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 399.00 | 4 644 352.00 | | 5 206 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 850.00 | |
GE Autres charges | | | 36 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 850.00 | 3 017.00 | | 574 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 852.00 | 3 017.00 | | 574 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 852.00 | 3 015.00 | | 574 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 685.00 | 827 679.00 | | 1 407 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 395.00 | 938 772.00 | | 1 456 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 709.00 | -111 093.00 | | -48 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 835.00 | | 31 402.00 | 4 860 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 547.00 | | 4 876 691.00 | 15 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | | 4 876 691.00 | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 835.00 | | 31 402.00 | 4 860 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 850.00 | | 574 850.00 | 574 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 850.00 | | 574 850.00 | 574 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 229.00 | 697 436.00 | | 1 190 229.00 |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 932.00 | 697 436.00 | 18 702.00 | 1 208 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 850.00 | 18 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 841.00 | 113 676.00 | 452 822.00 | 1 443 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 522.00 | 25 529.00 | 102 114.00 | 325 522.00 |
UX Autres créances clients | 224 257.00 | 224 257.00 | | 224 257.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VC Groupe et associés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
VP Divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 506.00 | 326 506.00 | | 326 506.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 949.00 | 334 791.00 | 554 936.00 | 1 964 949.00 |