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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
BZ Autres créances | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 139.00 | | 695 139.00 | 695 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 428.00 | 574 850.00 | 4 965 578.00 | 5 540 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 977.00 | -514 791.00 | | -487 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 977.00 | 26 815.00 | | -168 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 360.00 | 1 990 360.00 | | 1 990 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 407.00 | 1 602 383.00 | | 1 433 407.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 872.00 | 857 813.00 | | 961 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 889.00 | 857 813.00 | | 964 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 277.00 | 1 953 049.00 | | 1 783 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 745.00 | 183.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 725.00 | 59 172.00 | | 382 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 178.00 | 29 754.00 | | 31 178.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | 12 029.00 | | 10 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 234.00 | 365 026.00 | | 343 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 283.00 | 2 419 213.00 | | 2 567 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 578.00 | 4 879 410.00 | | 4 965 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 382.00 | | 642 382.00 | 642 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 382.00 | | 642 382.00 | 642 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 5.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -4.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 056.00 | 890 119.00 | | 864 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 033.00 | 863 304.00 | | 1 033 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 977.00 | 26 815.00 | | -168 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 289.00 | | | 4 845 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 289.00 | | | 4 845 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 813.00 | 124 822.00 | 17 747.00 | 857 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 813.00 | 124 822.00 | 17 747.00 | 857 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 277.00 | 113 496.00 | 452 822.00 | 1 783 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 725.00 | 382 725.00 | | 382 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 234.00 | 343 234.00 | | 343 234.00 |
UX Autres créances clients | 340 608.00 | 340 608.00 | | 340 608.00 |
VB T. V. A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VC Groupe et associés | 281 481.00 | 281 481.00 | | 281 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
VP Divers | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 139.00 | 695 139.00 | | 695 139.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 538.00 | 894 757.00 | 452 822.00 | 2 564 538.00 |