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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 289.00 | 574 850.00 | 4 270 438.00 | 4 845 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 271.00 | | 301 271.00 | 301 271.00 |
BZ Autres créances | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 912.00 | | 556 912.00 | 556 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 200.00 | 574 850.00 | 4 827 350.00 | 5 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 953.00 | -487 977.00 | | -656 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 806.00 | -168 977.00 | | 79 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 360.00 | 1 990 360.00 | | 1 990 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 213.00 | 1 433 407.00 | | 1 513 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 424.00 | 961 872.00 | | 1 068 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 441.00 | 964 889.00 | | 1 071 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 325.00 | 1 783 277.00 | | 1 670 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 2 745.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 382 725.00 | | 231 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 31 178.00 | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 10 862.00 | | 11 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 441.00 | 343 234.00 | | 321 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 697.00 | 2 567 283.00 | | 2 242 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 350.00 | 4 965 578.00 | | 4 827 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 410.00 | | 655 410.00 | 655 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 410.00 | | 655 410.00 | 655 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 019.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 938.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 246.00 | 864 056.00 | | 876 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 440.00 | 1 033 033.00 | | 796 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 806.00 | -168 977.00 | | 79 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 289.00 | | | 4 845 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 289.00 | | | 4 845 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 889.00 | 121 805.00 | 15 253.00 | 964 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 889.00 | 121 805.00 | 15 253.00 | 964 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 325.00 | 1 670 325.00 | | 1 670 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 441.00 | 321 441.00 | | 321 441.00 |
UX Autres créances clients | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
VB T. V. A. | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VC Groupe et associés | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
VP Divers | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 142.00 | 555 142.00 | | 555 142.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 681.00 | 2 242 681.00 | | 2 242 681.00 |