| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 218.00 | 105 566.00 | 9 651.00 | 115 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 21 336.00 | 2 583.00 | 23 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 715.00 | 126 902.00 | 138 813.00 | 265 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 865.00 | 7 340.00 | 136 525.00 | 143 865.00 |
BZ Autres créances | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 851.00 | 7 340.00 | 251 511.00 | 258 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 566.00 | 134 242.00 | 390 324.00 | 524 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 334.00 | -5 666.00 | | -5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 332.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598.00 | 5 666.00 | | 5 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 297.00 | 69 757.00 | | 32 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 50 594.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | 165 065.00 | | 243 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 708.00 | 113 721.00 | | 93 708.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 3 855.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 726.00 | 402 992.00 | | 384 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 324.00 | 408 657.00 | | 390 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 726.00 | 370 795.00 | | 384 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 908.00 | | 875 908.00 | 875 908.00 |
FG Production vendue services | 485 504.00 | | 485 504.00 | 485 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 411.00 | | 1 361 411.00 | 1 361 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | 3 776.00 | | 5 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 855.00 | 10 678.00 | | 45 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 855.00 | 10 678.00 | | 45 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 637.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 637.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 749.00 | 10 041.00 | | 44 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 877.00 | 1 190 990.00 | | 1 413 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 945.00 | 1 190 658.00 | | 1 413 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 332.00 | | -68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 406.00 | | 9 309.00 | 256 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | | 9 155.00 | 129 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | 154.00 | 46 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 455.00 | 7 447.00 | | 119 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 455.00 | 7 447.00 | | 119 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | 243 795.00 | | 243 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107.00 | 256 328.00 | 8 778.00 | 265 107.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 726.00 | 384 726.00 | | 384 726.00 |