| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 303.00 | 2 884.00 | 2 419.00 | 5 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 310.00 | 122 816.00 | 29 494.00 | 152 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 660.00 | 26 457.00 | 6 203.00 | 32 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 698.00 | 152 157.00 | 164 542.00 | 316 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 295.00 | | 561 295.00 | 561 295.00 |
BZ Autres créances | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 897.00 | | 710 897.00 | 710 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 595.00 | 152 157.00 | 875 439.00 | 1 027 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 421.00 | -36 554.00 | | -126 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 850.00 | -89 867.00 | | 195 850.00 |
DL TOTAL (I) | 80 429.00 | -115 421.00 | | 80 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 848.00 | 26 386.00 | | 18 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 729.00 | 319 454.00 | | 331 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 207.00 | 178 439.00 | | 253 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 791.00 | 165 147.00 | | 166 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
EA Autres dettes | 24 589.00 | 42 042.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 010.00 | 731 314.00 | | 795 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 439.00 | 615 893.00 | | 875 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 661.00 | 712 466.00 | | 783 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 833.00 | | 1 104 833.00 | 1 104 833.00 |
FG Production vendue services | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 822.00 | | 1 673 822.00 | 1 673 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 706.00 | 37 580.00 | | 19 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 139.00 | 17 130.00 | | 138 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 265.00 | 1 224.00 | | 43 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 404.00 | 18 354.00 | | 181 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 36 716.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 307.00 | 1 224.00 | | 43 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 351.00 | 37 940.00 | | 48 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 054.00 | -19 586.00 | | 133 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 113.00 | 1 697 951.00 | | 1 875 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 263.00 | 1 787 818.00 | | 1 679 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 850.00 | -89 867.00 | | 195 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 812.00 | | 8 886.00 | 307 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 387.00 | | 8 886.00 | 181 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 424.00 | 7 733.00 | | 144 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 424.00 | 7 733.00 | | 144 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 207.00 | 253 207.00 | | 253 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 552 517.00 | 552 517.00 | | 552 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 848.00 | 7 499.00 | 11 349.00 | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 805.00 | 676 380.00 | 46 425.00 | 722 805.00 |
VW T.V.A. | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 010.00 | 783 661.00 | 11 349.00 | 795 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | 31 480.00 | | 24 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | 9 465.00 | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 95 659.00 | 107 051.00 | | 95 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 893.00 | 162 330.00 | | 162 893.00 |
YT Sous‐traitance | 151 959.00 | 78 270.00 | | 151 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 899.00 | 57 139.00 | | 48 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 373.00 | 31 480.00 | | 24 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 382.00 | 323 267.00 | | 373 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 774.00 | 227 732.00 | | 397 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 886.00 | 414 254.00 | | 463 886.00 |