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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 303.00 | 1 651.00 | 3 652.00 | 5 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 130.00 | 118 025.00 | 30 104.00 | 148 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | 24 748.00 | 3 206.00 | 27 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 812.00 | 144 424.00 | 163 388.00 | 307 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 341.00 | | 361 341.00 | 361 341.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 505.00 | | 452 505.00 | 452 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317.00 | 144 424.00 | 615 893.00 | 760 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 554.00 | -48 674.00 | | -36 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 867.00 | 12 120.00 | | -89 867.00 |
DL TOTAL (I) | -115 421.00 | -25 554.00 | | -115 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 454.00 | 269 245.00 | | 319 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 185 381.00 | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 147.00 | 108 371.00 | | 165 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
EA Autres dettes | 42 042.00 | 43 146.00 | | 42 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 314.00 | 605 989.00 | | 731 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 893.00 | 580 435.00 | | 615 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 466.00 | 605 989.00 | | 712 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 782.00 | | 1 096 782.00 | 1 096 782.00 |
FG Production vendue services | 518 165.00 | | 518 165.00 | 518 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 948.00 | | 1 614 948.00 | 1 614 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 130.00 | 10 688.00 | | 17 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 10 688.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 716.00 | 2 397.00 | | 36 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 2 397.00 | | 37 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 586.00 | 8 291.00 | | -19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 951.00 | 1 722 425.00 | | 1 697 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 818.00 | 1 710 305.00 | | 1 787 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 867.00 | 12 120.00 | | -89 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 215.00 | | 35 822.00 | 273 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 790.00 | | 35 822.00 | 146 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 132.00 | 6 418.00 | 126.00 | 138 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 132.00 | 6 418.00 | 126.00 | 138 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 352 562.00 | 352 562.00 | | 352 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 386.00 | 7 538.00 | 18 848.00 | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 711.00 | 409 286.00 | 46 425.00 | 455 711.00 |
VW T.V.A. | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 314.00 | 712 466.00 | 18 848.00 | 731 314.00 |