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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 959.00 | 109 528.00 | 6 432.00 | 115 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 22 787.00 | 1 132.00 | 23 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 457.00 | 132 314.00 | 134 142.00 | 266 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 068.00 | 5 402.00 | 140 665.00 | 146 068.00 |
BZ Autres créances | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 847.00 | 5 402.00 | 289 445.00 | 294 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 304.00 | 137 717.00 | 423 587.00 | 561 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 402.00 | -5 334.00 | | -5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | -68.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354.00 | 5 598.00 | | 6 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 10 257.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 651.00 | 243 795.00 | | 312 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 381.00 | 93 708.00 | | 94 381.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 4 670.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 233.00 | 384 726.00 | | 417 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 587.00 | 390 324.00 | | 423 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 233.00 | 384 726.00 | | 417 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 721.00 | | 568 721.00 | 568 721.00 |
FG Production vendue services | 345 575.00 | | 345 575.00 | 345 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 296.00 | | 914 296.00 | 914 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 655.00 | 5 411.00 | | 9 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 009.00 | 45 855.00 | | 135 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009.00 | 45 855.00 | | 135 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 106.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 106.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 813.00 | 44 749.00 | | 133 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 762.00 | 1 413 877.00 | | 1 061 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 005.00 | 1 413 945.00 | | 1 061 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | -68.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 715.00 | | 742.00 | 265 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 136.00 | | 742.00 | 139 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 902.00 | 5 412.00 | | 126 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 902.00 | 5 412.00 | | 126 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 651.00 | 312 651.00 | | 312 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 290.00 | 292 290.00 | | 292 290.00 |
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 233.00 | 417 233.00 | | 417 233.00 |