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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 767.00 | 1 094.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861.00 | 767.00 | 2 094.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 324.00 | | 690 324.00 | 690 324.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 765.00 | | 691 765.00 | 691 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 625.00 | 767.00 | 693 858.00 | 694 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
DH Report à nouveau | -310 039.00 | -324 399.00 | | -310 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | 14 360.00 | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 682 446.00 | 661 255.00 | | 682 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 413.00 | 8 318.00 | | 11 413.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 413.00 | 8 718.00 | | 11 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 858.00 | 669 973.00 | | 693 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 940.00 | 23 342.00 | | 31 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750.00 | 8 982.00 | | 10 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | 14 360.00 | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631.00 | | 1 230.00 | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | 1 230.00 | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |