| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729.00 | 1 229.00 | 3 500.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 401 468.00 | | 401 468.00 | 401 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 717.00 | | 716 717.00 | 716 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 446.00 | 1 229.00 | 720 217.00 | 721 446.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
DH Report à nouveau | -254 946.00 | -245 964.00 | | -254 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264.00 | -8 982.00 | | -5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 711 083.00 | 716 348.00 | | 711 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 5 480.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 140.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 1 403.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 133.00 | 8 023.00 | | 9 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 217.00 | 724 372.00 | | 720 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057.00 | 10 578.00 | | 12 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322.00 | 19 560.00 | | 17 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264.00 | -8 982.00 | | -5 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 214 162.00 | | 214 162.00 | 214 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 249.00 | 1 087.00 | 214 162.00 | 215 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |