| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 189.00 | 40.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729.00 | 1 189.00 | 3 540.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 174 486.00 | | 174 486.00 | 174 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 831.00 | | 720 831.00 | 720 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 561.00 | 1 189.00 | 724 372.00 | 725 561.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
DH Report à nouveau | -245 964.00 | -288 848.00 | | -245 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 982.00 | 42 884.00 | | -8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 716 348.00 | 725 330.00 | | 716 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 6 985.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 12 861.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 7 511.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023.00 | 27 358.00 | | 8 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 372.00 | 752 688.00 | | 724 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023.00 | 27 358.00 | | 8 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 103.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 114.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 16 471.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 2 998.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578.00 | 71 548.00 | | 10 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560.00 | 28 664.00 | | 19 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 982.00 | 42 884.00 | | -8 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 12 861.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |