| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 768.00 | 462.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 768.00 | 3 962.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 811.00 | | 603 811.00 | 603 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 727.00 | | 748 727.00 | 748 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 457.00 | 768.00 | 752 689.00 | 753 457.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
DH Report à nouveau | -288 849.00 | -310 039.00 | | -288 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | 21 190.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 725 330.00 | 682 446.00 | | 725 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 11 413.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359.00 | 11 413.00 | | 27 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 689.00 | 693 858.00 | | 752 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 549.00 | 31 940.00 | | 71 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 664.00 | 10 750.00 | | 28 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 884.00 | 21 190.00 | | 42 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861.00 | | 2 500.00 | 2 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |