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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 14 598.00 | 23 811.00 | 38 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 409.00 | 14 598.00 | 23 811.00 | 38 409.00 |
BT Marchandises | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 933.00 | | 424 933.00 | 424 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 342.00 | 14 598.00 | 448 744.00 | 463 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 647.00 | 29 407.00 | | 59 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | 30 240.00 | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 101 175.00 | 70 647.00 | | 101 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 417.00 | 31 438.00 | | 40 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 64 443.00 | | 107 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 078.00 | 24 343.00 | | 33 078.00 |
EA Autres dettes | 166 996.00 | 825.00 | | 166 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 569.00 | 121 049.00 | | 347 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 744.00 | 191 696.00 | | 448 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 569.00 | 105 146.00 | | 347 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 530.00 | 2 895 406.00 | 2 946 936.00 | 51 530.00 |
FG Production vendue services | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 788.00 | 2 895 406.00 | 2 951 194.00 | 55 788.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 9 838.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -9 838.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 247.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 198.00 | 2 701 613.00 | | 2 951 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 670.00 | 2 671 373.00 | | 2 920 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 528.00 | 30 240.00 | | 30 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | 1 330.00 | 37 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | | 1 330.00 | 37 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 7 630.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 7 630.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
UX Autres créances clients | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 569.00 | 347 569.00 | | 347 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 304.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 145.00 | 7 682.00 | | 12 145.00 |
ST Autres comptes | 171 053.00 | 99 366.00 | | 171 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696.00 | 684.00 | | 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 709.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 3 013.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 345.00 | 12 548.00 | | 53 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 613.00 | 62 584.00 | | 81 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 894.00 | 107 732.00 | | 183 894.00 |