| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 275.00 | 751.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025.00 | 1 275.00 | 751.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 183.00 | | 238 183.00 | 238 183.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 373.00 | | 264 373.00 | 264 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 977.00 | | 529 977.00 | 529 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 002.00 | 1 275.00 | 530 728.00 | 532 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 968.00 | 90 175.00 | | 83 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 284.00 | 33 793.00 | | 91 284.00 |
DL TOTAL (I) | 226 252.00 | 134 968.00 | | 226 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 47 742.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | 95 941.00 | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 309 273.00 | | 96 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 270.00 | 58 971.00 | | 86 270.00 |
EA Autres dettes | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 475.00 | 511 927.00 | | 304 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 728.00 | 646 895.00 | | 530 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 103.00 | 471 510.00 | | 248 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 47 742.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 586 645.00 | 4 586 645.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 586 645.00 | 4 586 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 21 070.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 574.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 16 288.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 4 782.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 7 924.00 | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 599.00 | 3 891 939.00 | | 4 587 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 314.00 | 3 858 147.00 | | 4 496 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 284.00 | 33 793.00 | | 91 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 695.00 | 1 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | 695.00 | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 617.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 617.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 94 555.00 | 2 055.00 | 96 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 15 289.00 | 27 944.00 | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
UX Autres créances clients | 238 183.00 | 233 212.00 | 4 971.00 | 238 183.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 566.00 | 238 595.00 | 4 971.00 | 243 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 475.00 | 248 103.00 | 56 372.00 | 304 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 2 862.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | 16 712.00 | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 437 237.00 | 425 577.00 | | 437 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790.00 | 730.00 | | 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 665.00 | 5 348.00 | | 17 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 986.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | 3 848.00 | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 369.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 685.00 | 28 020.00 | | 13 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 198.00 | 443 019.00 | | 454 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |