| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 657.00 | 673.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330.00 | 657.00 | 673.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 804.00 | | 546 804.00 | 546 804.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 222.00 | | 646 222.00 | 646 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 552.00 | 657.00 | 646 895.00 | 647 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 175.00 | 59 647.00 | | 90 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 30 528.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 134 968.00 | 101 175.00 | | 134 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 941.00 | 40 417.00 | | 95 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 273.00 | 107 078.00 | | 309 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 971.00 | 33 078.00 | | 58 971.00 |
EA Autres dettes | | 166 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 927.00 | 347 569.00 | | 511 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 895.00 | 448 744.00 | | 646 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 510.00 | 347 569.00 | | 471 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 866 677.00 | 3 866 677.00 | |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143.00 | 3 866 677.00 | 3 870 820.00 | 4 143.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 158.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 158.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -158.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 169.00 | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 939.00 | 2 951 198.00 | | 3 891 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 147.00 | 2 920 670.00 | | 3 858 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | 30 528.00 | | 33 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 079.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 079.00 | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 7 423.00 | 21 364.00 | 14 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 7 423.00 | 21 364.00 | 14 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 546 804.00 | | | 546 804.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VI Groupe et associés | 95 941.00 | 55 524.00 | 40 417.00 | 95 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 564.00 | 574 564.00 | | 574 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 927.00 | 471 510.00 | 40 417.00 | 511 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 2 392.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 712.00 | 12 145.00 | | 16 712.00 |
ST Autres comptes | 425 577.00 | 171 053.00 | | 425 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730.00 | 696.00 | | 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | 1 337.00 | | 5 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 3 378.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 369.00 | 53 345.00 | | 14 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 020.00 | 81 613.00 | | 28 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 019.00 | 183 894.00 | | 443 019.00 |