| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 736.00 | 289.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025.00 | 1 736.00 | 289.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 386.00 | | 664 386.00 | 664 386.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 469.00 | | 682 469.00 | 682 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 494.00 | 1 736.00 | 682 758.00 | 684 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 252.00 | 83 968.00 | | 171 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 584.00 | 91 284.00 | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 338 836.00 | 226 252.00 | | 338 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 218.00 | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 314.00 | 96 610.00 | | 265 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 86 270.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 95 003.00 | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 922.00 | 304 475.00 | | 343 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 758.00 | 530 728.00 | | 682 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 867.00 | 248 103.00 | | 341 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 218.00 | | 3 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 289 138.00 | 5 289 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 289 138.00 | 5 289 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 688.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 688.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 606.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 403.00 | 32 070.00 | | 41 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 212.00 | 4 587 599.00 | | 5 289 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 628.00 | 4 496 314.00 | | 5 176 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 584.00 | 91 284.00 | | 112 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 461.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 461.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 314.00 | 263 259.00 | 2 055.00 | 265 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 664 386.00 | 664 386.00 | | 664 386.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 638.00 | 668 638.00 | | 668 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 922.00 | 341 867.00 | 2 055.00 | 343 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 423.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 024.00 | 16 171.00 | | 13 024.00 |
ST Autres comptes | 290 877.00 | 437 237.00 | | 290 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 790.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 1 395.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 2 818.00 | | 2 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 619.00 | 13 685.00 | | 20 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 680.00 | 454 198.00 | | 304 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |