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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 459.00 | 235.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 604.00 | 2 459.00 | 526 145.00 | 528 604.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 577.00 | 2 459.00 | 541 118.00 | 543 577.00 |
CU Autres participations | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | 258 771.00 | 204 118.00 | | 258 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 961.00 | 54 653.00 | | 59 961.00 |
DL TOTAL (I) | 457 233.00 | 397 272.00 | | 457 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 609.00 | 115 198.00 | | 57 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 9 293.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 40 634.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 885.00 | 165 124.00 | | 83 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 118.00 | 562 396.00 | | 541 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 473.00 | 264 915.00 | | 189 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 512.00 | 210 262.00 | | 129 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 961.00 | 54 653.00 | | 59 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 604.00 | | | 528 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |