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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 604.00 | 2 694.00 | 525 910.00 | 528 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 809.00 | 2 694.00 | 559 115.00 | 561 809.00 |
CU Autres participations | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | 292 449.00 | 318 732.00 | | 292 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 608.00 | 63 718.00 | | 103 608.00 |
DL TOTAL (I) | 534 558.00 | 520 950.00 | | 534 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 11 449.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 11 122.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 556.00 | 22 571.00 | | 24 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 115.00 | 543 521.00 | | 559 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 596.00 | 155 360.00 | | 194 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 988.00 | 91 643.00 | | 90 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 608.00 | 63 718.00 | | 103 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 604.00 | | | 528 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 26.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 26.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |