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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 604.00 | 2 694.00 | 525 910.00 | 528 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 063.00 | 2 694.00 | 587 369.00 | 590 063.00 |
CU Autres participations | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | 397 694.00 | 396 057.00 | | 397 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 1 637.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 542 131.00 | 536 195.00 | | 542 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 14 997.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 11 788.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 238.00 | 26 786.00 | | 45 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 369.00 | 562 981.00 | | 587 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 600.00 | 91 300.00 | | 93 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 664.00 | 89 663.00 | | 87 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | 1 637.00 | | 5 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 604.00 | | | 528 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |