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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 2 938.00 | 11 345.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 193.00 | 2 938.00 | 537 255.00 | 540 193.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 738.00 | 2 938.00 | 570 801.00 | 573 738.00 |
CU Autres participations | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | 403 630.00 | 397 694.00 | | 403 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | 5 936.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 550 239.00 | 542 131.00 | | 550 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 12 312.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 15 726.00 | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 561.00 | 45 238.00 | | 20 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 801.00 | 587 369.00 | | 570 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 610.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 606.00 | 93 600.00 | | 99 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 498.00 | 87 664.00 | | 91 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | 5 936.00 | | 8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 604.00 | | 11 589.00 | 528 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 11 589.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 243.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 243.00 | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 946.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |