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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 890.00 | 1 290.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 385.00 | 38 732.00 | 653.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 555.00 | 42 612.00 | 313 943.00 | 356 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BZ Autres créances | 743 556.00 | | 743 556.00 | 743 556.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 547.00 | | 792 547.00 | 792 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 102.00 | 42 612.00 | 1 106 490.00 | 1 149 102.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 356 917.00 | | | 356 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 503.00 | | | 1 071 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 490.00 | | | 1 106 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 377.00 | | 211 377.00 | 211 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 377.00 | | 211 377.00 | 211 377.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 375.00 | | 2 180.00 | 354 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 385.00 | | 2 180.00 | 39 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 2 022.00 | | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | 2 022.00 | | 37 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VC Groupe et associés | 702 838.00 | | | 702 838.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 147.00 | 783 147.00 | | 783 147.00 |
VW T.V.A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 806.00 | | | 134 806.00 |