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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 382.00 | 41 406.00 | -24.00 | 41 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 567.00 | 46 576.00 | 311 991.00 | 358 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
BZ Autres créances | 321 426.00 | | 321 426.00 | 321 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 832.00 | | 648 832.00 | 648 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 398.00 | 46 576.00 | 960 822.00 | 1 007 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 312 015.00 | | 312 015.00 | 312 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
DH Report à nouveau | -23 243.00 | | | -23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
DL TOTAL (I) | 805 290.00 | | | 805 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 822.00 | | | 960 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 873.00 | | | 284 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 567.00 | | | 358 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 258.00 | | 46 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 258.00 | | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VC Groupe et associés | 260 740.00 | 260 740.00 | | 260 740.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 156.00 | 580 156.00 | | 580 156.00 |
VW T.V.A. | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |