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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 382.00 | 40 294.00 | 1 087.00 | 41 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 552.00 | 45 464.00 | 313 087.00 | 358 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BZ Autres créances | 744 418.00 | | 744 418.00 | 744 418.00 |
CF Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 793.00 | | 826 793.00 | 826 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 344.00 | 45 464.00 | 1 139 880.00 | 1 185 344.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 409 024.00 | | | 409 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 833.00 | | | 1 102 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 880.00 | | | 1 139 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 722.00 | | | 260 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 552.00 | | | 358 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 401.00 | 1 064.00 | | 44 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | 1 064.00 | | 41 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 726 248.00 | 726 248.00 | | 726 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 237.00 | 805 237.00 | | 805 237.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |