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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 382.00 | 41 148.00 | 233.00 | 41 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 567.00 | 46 318.00 | 312 248.00 | 358 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
BZ Autres créances | 357 166.00 | | 357 166.00 | 357 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 149.00 | | 570 149.00 | 570 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 716.00 | 46 318.00 | 882 398.00 | 928 716.00 |
CU Autres participations | 312 015.00 | | 312 015.00 | 312 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DH Report à nouveau | -23 243.00 | | | -23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 732 760.00 | | | 732 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 398.00 | | | 882 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 242.00 | | | 369 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 552.00 | | 15.00 | 358 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | 15.00 | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 464.00 | 854.00 | | 45 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 854.00 | | 42 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VC Groupe et associés | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 968.00 | 542 968.00 | | 542 968.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |