| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 949.00 | | 5 105 949.00 | 5 105 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 235.00 | | 5 156 235.00 | 5 156 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
BZ Autres créances | 689 039.00 | | 689 039.00 | 689 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 597.00 | | 1 274 597.00 | 1 274 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 832.00 | | 6 430 832.00 | 6 430 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -408 514.00 | | | -408 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 511.00 | | | -214 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 899.00 | | | 826 899.00 |
DL TOTAL (I) | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 011.00 | | | 384 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 011.00 | | | 384 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107 144.00 | | | 5 107 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 163.00 | | | 415 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
EA Autres dettes | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 247.00 | | | 5 802 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 832.00 | | | 6 430 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 813.00 | | | 5 801 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 838.00 | | 1 705 838.00 | 1 705 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 838.00 | | 1 705 838.00 | 1 705 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 804.00 | |
GE Autres charges | | | 43 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 339.00 | | | 2 281 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 850.00 | | | 2 495 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 511.00 | | | -214 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 143.00 | | 38 092.00 | 5 118 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 156 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 156 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 143.00 | | 38 092.00 | 5 118 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 534.00 | 551 781.00 | 353 304.00 | 185 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 534.00 | 551 781.00 | 353 304.00 | 185 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 804.00 | 350 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 107 144.00 | 2 020 990.00 | 1 046 158.00 | 5 107 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 163.00 | 415 156.00 | 7.00 | 415 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
UX Autres créances clients | 504 585.00 | | | 504 585.00 |
VB T. V. A. | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VP Divers | 570 091.00 | | | 570 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 443.00 | 1 200 306.00 | 137.00 | 1 200 443.00 |
VW T.V.A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 820.00 | 2 715 659.00 | 1 046 165.00 | 5 801 820.00 |