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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 794.00 | | 5 235 794.00 | 5 235 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 794.00 | | 5 235 794.00 | 5 235 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 609.00 | 34 762.00 | 655 847.00 | 690 609.00 |
BZ Autres créances | 662 501.00 | | 662 501.00 | 662 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 518.00 | 34 762.00 | 1 324 756.00 | 1 359 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 312.00 | 34 762.00 | 6 560 550.00 | 6 595 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -398 698.00 | -623 025.00 | | -398 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 224 327.00 | | 78 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 899.00 | 826 899.00 | | 826 899.00 |
DL TOTAL (I) | 547 088.00 | 468 900.00 | | 547 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 325.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 754 512.00 | 586 978.00 | | 754 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 512.00 | 610 302.00 | | 754 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648 057.00 | 5 232 929.00 | | 4 648 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 672.00 | 326 594.00 | | 445 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 015.00 | 90 987.00 | | 62 015.00 |
EA Autres dettes | 96 724.00 | 57 010.00 | | 96 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 950.00 | 5 772 101.00 | | 5 258 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 550.00 | 6 851 304.00 | | 6 560 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 550.00 | | 1 746 550.00 | 1 746 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 550.00 | | 1 746 550.00 | 1 746 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 864.00 | |
GE Autres charges | | | 44 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 686.00 | 2 348 079.00 | | 2 198 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 498.00 | 2 123 752.00 | | 2 120 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 188.00 | 224 327.00 | | 78 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 794.00 | | | 5 235 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 794.00 | | | 5 235 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 302.00 | 337 398.00 | 193 189.00 | 610 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 610 302.00 | 372 160.00 | 193 189.00 | 610 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 626.00 | 193 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 960.00 | 209 231.00 | 837 195.00 | 2 667 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 672.00 | 445 672.00 | | 445 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
UX Autres créances clients | 653 935.00 | 653 935.00 | | 653 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VB T. V. A. | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 097.00 | 1 980 097.00 | | 1 980 097.00 |
VP Divers | 526 002.00 | 526 002.00 | | 526 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 622.00 | 1 356 622.00 | | 1 356 622.00 |
VW T.V.A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 468.00 | 2 793 739.00 | 837 195.00 | 5 252 468.00 |