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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433 705.00 | | 5 433 705.00 | 5 433 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 433 705.00 | | 5 433 705.00 | 5 433 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 472.00 | 34 762.00 | 399 710.00 | 434 472.00 |
BZ Autres créances | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 642.00 | 34 762.00 | 594 880.00 | 629 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 347.00 | 34 762.00 | 6 028 585.00 | 6 063 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -534 993.00 | -320 510.00 | | -534 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 499.00 | -214 483.00 | | -99 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 899.00 | 826 899.00 | | 826 899.00 |
DL TOTAL (I) | 233 107.00 | 332 605.00 | | 233 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 824.00 | 952 046.00 | | 1 159 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 324.00 | 953 546.00 | | 1 161 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 325.00 | 4 567 325.00 | | 3 849 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 1 346.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 230.00 | 641 406.00 | | 432 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | 91 206.00 | | 82 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 418.00 | | |
EA Autres dettes | 117 407.00 | 100 244.00 | | 117 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 191.00 | 106 477.00 | | 136 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 154.00 | 5 604 421.00 | | 4 634 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 585.00 | 6 890 572.00 | | 6 028 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 662.00 | | 1 579 662.00 | 1 579 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 662.00 | | 1 579 662.00 | 1 579 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 59 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 7.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 7.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 565.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -1 558.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 648.00 | 1 952 700.00 | | 1 876 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 147.00 | 2 167 183.00 | | 1 976 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 499.00 | -214 483.00 | | -99 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 142.00 | | 197 911.00 | 5 291 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 348.00 | | 5 433 705.00 | 55 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | 5 433 705.00 | 55 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 142.00 | | 197 911.00 | 5 291 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 546.00 | 207 778.00 | | 953 546.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 308.00 | 207 778.00 | | 988 308.00 |
UG ‐ Financières | | 207 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249 682.00 | 209 231.00 | 836 923.00 | 2 249 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 230.00 | 432 230.00 | | 432 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 191.00 | 8 254.00 | 33 016.00 | 136 191.00 |
UX Autres créances clients | 397 798.00 | 397 798.00 | | 397 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VB T. V. A. | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 643.00 | 1 599 643.00 | | 1 599 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 231.00 | | | 209 231.00 |
VP Divers | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 642.00 | 629 642.00 | | 629 642.00 |
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 229.00 | 2 464 840.00 | 869 939.00 | 4 633 229.00 |