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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458 705.00 | | 5 458 705.00 | 5 458 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 705.00 | | 5 458 705.00 | 5 458 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 868.00 | 79 840.00 | 769 028.00 | 848 868.00 |
BZ Autres créances | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 576.00 | 79 840.00 | 1 055 736.00 | 1 135 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 281.00 | 79 840.00 | 6 514 441.00 | 6 594 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -634 492.00 | -534 993.00 | | -634 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 645.00 | -99 499.00 | | -565 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 899.00 | 826 899.00 | | 826 899.00 |
DL TOTAL (I) | -332 538.00 | 233 107.00 | | -332 538.00 |
DP Provisions pour risques | 12 412.00 | 1 500.00 | | 12 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 115.00 | 1 159 824.00 | | 1 369 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 527.00 | 1 161 324.00 | | 1 381 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 894.00 | 3 849 325.00 | | 4 482 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 510.00 | 926.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 432 230.00 | | 675 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 82 135.00 | | 37 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 106 660.00 | 117 407.00 | | 106 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 937.00 | 136 191.00 | | 127 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 452.00 | 4 634 154.00 | | 5 465 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 441.00 | 6 028 585.00 | | 6 514 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 226.00 | | 2 089 226.00 | 2 089 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 226.00 | | 2 089 226.00 | 2 089 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 45 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 351.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 351.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 349.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 755.00 | 1 876 648.00 | | 2 346 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 400.00 | 1 976 147.00 | | 2 912 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 645.00 | -99 499.00 | | -565 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433 705.00 | | 25 000.00 | 5 433 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433 705.00 | | 25 000.00 | 5 433 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 324.00 | 221 704.00 | 1 500.00 | 1 161 324.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | 45 078.00 | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 762.00 | 45 078.00 | | 34 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 086.00 | 266 782.00 | 1 500.00 | 1 196 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 209 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792 075.00 | 209 791.00 | 836 923.00 | 2 792 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 675 500.00 | | 675 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 937.00 | 8 254.00 | 33 016.00 | 127 937.00 |
UX Autres créances clients | 764 204.00 | 764 204.00 | | 764 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VB T. V. A. | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 818.00 | 1 690 818.00 | | 1 690 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
VP Divers | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 320.00 | 1 124 320.00 | | 1 124 320.00 |
VW T.V.A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 942.00 | 2 758 974.00 | 869 939.00 | 5 460 942.00 |