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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 232.00 | 1 573.00 | 659.00 | 2 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 19 371.00 | 3 240.00 | 22 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 847.00 | 20 945.00 | 21 902.00 | 42 847.00 |
060 Stock marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
110 Total général Actif | 104 721.00 | 20 945.00 | 83 776.00 | 104 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 401.00 | 174 472.00 | | 179 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 953.00 | 4 543.00 | | 2 953.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 1.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 837.00 | 179 016.00 | | 183 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 356.00 | 46 108.00 | | 62 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | 5 509.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 46 697.00 | 41 388.00 | | 46 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 826.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 662.00 | 68 169.00 | | 67 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 776.00 | 4 733.00 | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 840.00 | 166 748.00 | | 180 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | 12 268.00 | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 874.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 709.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 816.00 | 9 685.00 | | 1 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |