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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 23 099.00 | 2 539.00 | 25 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 32 003.00 | 92 624.00 | 124 628.00 |
BT Marchandises | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 760.00 | 32 003.00 | 210 756.00 | 242 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
DH Report à nouveau | -37 196.00 | -6 291.00 | | -37 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | -30 904.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774.00 | -4 086.00 | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 982.00 | 58 717.00 | | 84 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 897.00 | 51 685.00 | | 76 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 40 244.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 8 926.00 | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 982.00 | 159 574.00 | | 208 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 756.00 | 155 488.00 | | 210 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 878.00 | 114 604.00 | | 177 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 607.00 | | 244 607.00 | 244 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 819.00 | 214 710.00 | | 249 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 958.00 | 245 615.00 | | 243 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | -30 904.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | 676.00 | 124 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 124 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 32 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | | 615.00 | 32 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 60.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 617.00 | 1 935.00 | 549.00 | 30 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 1 935.00 | 549.00 | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 982.00 | 53 878.00 | 31 103.00 | 84 982.00 |
VI Groupe et associés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 982.00 | 177 878.00 | 31 103.00 | 208 982.00 |