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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 25 409.00 | 6 836.00 | 32 245.00 |
040 Immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 468.00 | 27 641.00 | 96 828.00 | 124 468.00 |
060 Stock marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
110 Total général Actif | 204 168.00 | 27 641.00 | 176 527.00 | 204 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 956.00 | 199 479.00 | | 316 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | 10 184.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 330.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 079.00 | 209 992.00 | | 317 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 802.00 | 70 096.00 | | 127 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 839.00 | -22 853.00 | | 8 839.00 |
242 Autres charges externes. | 63 307.00 | 61 378.00 | | 63 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 2 613.00 | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 310.00 | 85 289.00 | | 105 310.00 |
252 Charges sociales | 9 861.00 | 5 507.00 | | 9 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 2 636.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 137.00 | 204 666.00 | | 322 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 058.00 | 5 326.00 | | -5 058.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 704.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 3 044.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 291.00 | 1 468.00 | | -6 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 974.00 | | | 17 974.00 |