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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 232.00 | 2 006.00 | 226.00 | 2 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 21 574.00 | 6 871.00 | 28 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 648.00 | 23 580.00 | 92 068.00 | 115 648.00 |
060 Stock marchandises | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
072 Créances – Autres | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
084 Disponibilités | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
110 Total général Actif | 227 587.00 | 23 580.00 | 204 007.00 | 227 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 802.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 479.00 | 180 709.00 | | 199 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 184.00 | 2 953.00 | | 10 184.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 174.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 992.00 | 183 837.00 | | 209 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 096.00 | 62 356.00 | | 70 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 853.00 | -486.00 | | -22 853.00 |
242 Autres charges externes. | 61 378.00 | 46 697.00 | | 61 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 833.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 289.00 | 67 662.00 | | 85 289.00 |
252 Charges sociales | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 3 776.00 | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 666.00 | 180 840.00 | | 204 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 326.00 | 2 997.00 | | 5 326.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 650.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 044.00 | 210.00 | | 3 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 320.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 468.00 | 1 816.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 999.00 | | | 11 999.00 |