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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 17 463.00 | 5 778.00 | 23 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 241.00 | 17 463.00 | 41 778.00 | 59 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
110 Total général Actif | 106 837.00 | 17 463.00 | 89 374.00 | 106 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
222 Production stockée | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
242 Autres charges externes. | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 121.00 | | | -32 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
252 Charges sociales | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 241.00 | | | 59 241.00 |