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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 23 668.00 | 20 472.00 | 44 140.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 140.00 | 23 668.00 | 68 472.00 | 92 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
084 Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
110 Total général Actif | 133 368.00 | 23 668.00 | 109 700.00 | 133 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
230 Autres produits | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
252 Charges sociales | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 517.00 | | | 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -517.00 | | | -517.00 |