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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 190.00 | 28 405.00 | 30 785.00 | 59 190.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 190.00 | 28 405.00 | 78 785.00 | 107 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
110 Total général Actif | 130 174.00 | 28 405.00 | 101 769.00 | 130 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
222 Production stockée | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
242 Autres charges externes. | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47 151.00 | | | -47 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 445.00 | | | -20 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |