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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 190.00 | 34 803.00 | 24 387.00 | 59 190.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 190.00 | 34 803.00 | 72 387.00 | 107 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
072 Créances – Autres | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
110 Total général Actif | 131 349.00 | 34 803.00 | 96 546.00 | 131 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 190.00 | | | 107 190.00 |