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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 094.00 | 438.00 | 269 656.00 | 270 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
084 Disponibilités | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
110 Total général Actif | 436 859.00 | 438.00 | 436 421.00 | 436 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 256.00 | 2 474.00 | | 2 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 3 756.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 093.00 | 24 000.00 | | 27 093.00 |
252 Charges sociales | 14 049.00 | 13 908.00 | | 14 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 74.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 937.00 | 44 211.00 | | 43 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 064.00 | 3 789.00 | | 4 064.00 |
280 Produits financiers | 41 973.00 | 42 082.00 | | 41 973.00 |
294 Charges financières | 5 723.00 | 6 390.00 | | 5 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 792.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 173.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 940.00 | 37 515.00 | | 39 940.00 |