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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 094.00 | 438.00 | 269 656.00 | 270 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
084 Disponibilités | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
110 Total général Actif | 429 437.00 | 438.00 | 428 999.00 | 429 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 001.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 350.00 | 2 256.00 | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 538.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 279.00 | 27 093.00 | | 27 279.00 |
252 Charges sociales | 14 930.00 | 14 049.00 | | 14 930.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 107.00 | 43 937.00 | | 45 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | 4 064.00 | | 2 894.00 |
280 Produits financiers | 41 644.00 | 41 973.00 | | 41 644.00 |
294 Charges financières | 4 525.00 | 5 723.00 | | 4 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 374.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 666.00 | 39 940.00 | | 39 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 094.00 | | | 270 094.00 |