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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 033.00 | 438.00 | 194 595.00 | 195 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 450 019.00 | | 450 019.00 | 450 019.00 |
084 Disponibilités | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 417.00 | | 1 059 417.00 | 1 059 417.00 |
110 Total général Actif | 1 254 450.00 | 438.00 | 1 254 012.00 | 1 254 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 561 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 238 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 254 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 500.00 | 48 000.00 | | 55 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 501.00 | 48 001.00 | | 55 501.00 |
242 Autres charges externes. | 2 647.00 | 2 544.00 | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 539.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 531.00 | 34 131.00 | | 37 531.00 |
252 Charges sociales | 16 376.00 | 16 344.00 | | 16 376.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 086.00 | 53 560.00 | | 57 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 585.00 | -5 559.00 | | -1 585.00 |
280 Produits financiers | 354 123.00 | 202 569.00 | | 354 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 1 148.00 | | 8 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578 811.00 | 195 788.00 | | 578 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 176.00 | | | 75 176.00 |