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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 269 771.00 | | 269 771.00 | 269 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 209.00 | 438.00 | 269 771.00 | 270 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
084 Disponibilités | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 955.00 | | 424 955.00 | 424 955.00 |
110 Total général Actif | 695 164.00 | 438.00 | 694 726.00 | 695 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 003.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 544.00 | 2 536.00 | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 542.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 131.00 | 30 965.00 | | 34 131.00 |
252 Charges sociales | 16 344.00 | 13 928.00 | | 16 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 560.00 | 47 972.00 | | 53 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 559.00 | 31.00 | | -5 559.00 |
280 Produits financiers | 202 569.00 | 121 260.00 | | 202 569.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 24.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 169.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 788.00 | 120 097.00 | | 195 788.00 |