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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 10 805.00 | 2 380.00 | 13 186.00 |
040 Immobilisations financières | 888 533.00 | | 888 533.00 | 888 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 281.00 | 13 368.00 | 890 913.00 | 904 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
072 Créances – Autres | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
110 Total général Actif | 1 069 067.00 | 13 368.00 | 1 055 699.00 | 1 069 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
242 Autres charges externes. | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
252 Charges sociales | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
280 Produits financiers | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 994.00 | | | 774 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 936.00 | | | 7 936.00 |