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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 173.00 | 2 859.00 | 313.00 | 3 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 566.00 | 28 072.00 | 4 494.00 | 32 566.00 |
040 Immobilisations financières | 909 881.00 | | 909 881.00 | 909 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 619.00 | 30 931.00 | 914 688.00 | 945 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
110 Total général Actif | 1 246 751.00 | 30 931.00 | 1 215 820.00 | 1 246 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
242 Autres charges externes. | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
252 Charges sociales | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
280 Produits financiers | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 383.00 | | | 1 001 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 133.00 | | | 213 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |