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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 196.00 | 2 200 000.00 | 15 761 196.00 | 17 961 196.00 |
BZ Autres créances | 1 335 312.00 | | 1 335 312.00 | 1 335 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 964.00 | | 1 400 964.00 | 1 400 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 160.00 | 2 200 000.00 | 17 162 160.00 | 19 362 160.00 |
CU Autres participations | 17 961 196.00 | 2 200 000.00 | 15 761 196.00 | 17 961 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 000.00 | 8 045 000.00 | | 8 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 799.00 | 199 630.00 | | 247 799.00 |
DH Report à nouveau | 4 708 173.00 | 3 792 963.00 | | 4 708 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 022.00 | 963 380.00 | | 1 262 022.00 |
DL TOTAL (I) | 14 278 191.00 | 13 016 169.00 | | 14 278 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 507 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 969.00 | 885 453.00 | | 2 883 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 969.00 | 3 393 028.00 | | 2 883 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 160.00 | 16 409 197.00 | | 17 162 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 969.00 | 3 393 028.00 | | 2 883 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 098.00 | | | -18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 231.00 | 1 039 320.00 | | 1 303 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 209.00 | 75 940.00 | | 41 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 022.00 | 963 380.00 | | 1 262 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 961 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | 800 000.00 | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | 800 000.00 | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 324 874.00 | | | 1 324 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 969.00 | 2 883 969.00 | | 2 883 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 312.00 | 1 335 312.00 | | 1 335 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 969.00 | 2 883 969.00 | | 2 883 969.00 |