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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 196.00 | 500 000.00 | 17 461 196.00 | 17 961 196.00 |
BZ Autres créances | 1 129 924.00 | | 1 129 924.00 | 1 129 924.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 096.00 | | 1 133 096.00 | 1 133 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 094 292.00 | 500 000.00 | 18 594 292.00 | 19 094 292.00 |
CU Autres participations | 17 961 196.00 | 500 000.00 | 17 461 196.00 | 17 961 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 000.00 | 8 045 000.00 | | 8 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 160.00 | 377 770.00 | | 408 160.00 |
DH Report à nouveau | 7 755 035.00 | 7 177 638.00 | | 7 755 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 763.00 | 607 786.00 | | 2 301 763.00 |
DL TOTAL (I) | 18 525 155.00 | 16 223 392.00 | | 18 525 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | 862 916.00 | | 46 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 137.00 | 863 161.00 | | 69 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 292.00 | 17 086 553.00 | | 18 594 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 137.00 | 863 161.00 | | 69 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 590.00 | -10 248.00 | | -12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 543.00 | 640 543.00 | | 2 841 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 780.00 | 32 757.00 | | 539 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 763.00 | 607 786.00 | | 2 301 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 961 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 500 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 500 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VC Groupe et associés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VI Groupe et associés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |