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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 196.00 | 2 200 000.00 | 15 761 196.00 | 17 961 196.00 |
BZ Autres créances | 1 263 901.00 | | 1 263 901.00 | 1 263 901.00 |
CF Disponibilités | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 357.00 | | 1 325 357.00 | 1 325 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 553.00 | 2 200 000.00 | 17 086 553.00 | 19 286 553.00 |
CU Autres participations | 17 961 196.00 | 2 200 000.00 | 15 761 196.00 | 17 961 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 000.00 | 8 045 000.00 | | 8 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 770.00 | 310 900.00 | | 377 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 177 638.00 | 5 907 094.00 | | 7 177 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 786.00 | 1 337 414.00 | | 607 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 223 392.00 | 15 615 605.00 | | 16 223 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 916.00 | 1 414 124.00 | | 862 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 161.00 | 1 520 417.00 | | 863 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 553.00 | 17 136 022.00 | | 17 086 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 161.00 | 1 520 417.00 | | 863 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 248.00 | -10 727.00 | | -10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 543.00 | 1 372 592.00 | | 640 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 757.00 | 35 178.00 | | 32 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 786.00 | 1 337 414.00 | | 607 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 961 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 162 797.00 | 1 162 797.00 | | 1 162 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 862 916.00 | 862 916.00 | | 862 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 901.00 | 1 263 901.00 | | 1 263 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 161.00 | 863 161.00 | | 863 161.00 |