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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 196.00 | 1 200 000.00 | 16 761 196.00 | 17 961 196.00 |
BZ Autres créances | 2 038 411.00 | | 2 038 411.00 | 2 038 411.00 |
CF Disponibilités | 1 810 264.00 | | 1 810 264.00 | 1 810 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 675.00 | | 3 848 675.00 | 3 848 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 809 871.00 | 1 200 000.00 | 20 609 871.00 | 21 809 871.00 |
CU Autres participations | 17 961 196.00 | 1 200 000.00 | 16 761 196.00 | 17 961 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 045 000.00 | 8 045 000.00 | | 8 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 197.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 523 248.00 | 523 248.00 | | 523 248.00 |
DH Report à nouveau | 9 226 788.00 | 9 941 710.00 | | 9 226 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481 300.00 | -730 119.00 | | 2 481 300.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276 336.00 | 17 795 036.00 | | 20 276 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 535.00 | 177 272.00 | | 333 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 535.00 | 177 272.00 | | 333 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 609 871.00 | 17 972 308.00 | | 20 609 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 535.00 | 177 272.00 | | 333 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 516 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589.00 | -11 713.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 419.00 | 339.00 | | 2 516 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 119.00 | 730 458.00 | | 35 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481 300.00 | -730 119.00 | | 2 481 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 961 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961 196.00 | | | 17 961 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 992 386.00 | 1 992 386.00 | | 1 992 386.00 |
VI Groupe et associés | 333 535.00 | 333 535.00 | | 333 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 411.00 | 2 038 411.00 | | 2 038 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 535.00 | 333 535.00 | | 333 535.00 |