| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 23 173.00 | 5 068.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 895.00 | | 1 614 895.00 | 1 614 895.00 |
AN Terrains | 12 062.00 | 1 526.00 | 10 536.00 | 12 062.00 |
AP Constructions | 95 464.00 | 7 879.00 | 87 586.00 | 95 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771 154.00 | 2 889 307.00 | 2 881 847.00 | 5 771 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 473.00 | 345 262.00 | 142 211.00 | 487 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 268.00 | 3 267 146.00 | 4 807 121.00 | 8 074 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703 981.00 | | 8 703 981.00 | 8 703 981.00 |
BZ Autres créances | 7 223 621.00 | | 7 223 621.00 | 7 223 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 965 626.00 | | 15 965 626.00 | 15 965 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 054 475.00 | 3 267 146.00 | 20 787 328.00 | 24 054 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 300 666.00 | 4 445 657.00 | | 6 300 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 559.00 | 1 855 008.00 | | 1 888 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 925.00 | 6 311 366.00 | | 8 199 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 004 936.00 | 3 692 316.00 | | 4 004 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 936.00 | 3 692 316.00 | | 4 004 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 282.00 | 95 198.00 | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 854.00 | 3 892 715.00 | | 3 066 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991 113.00 | 6 008 289.00 | | 4 991 113.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 4 618 240.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 249.00 | 14 614 443.00 | | 8 561 249.00 |
ED (V) | 21 218.00 | 14 201.00 | | 21 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 328.00 | 24 632 326.00 | | 20 787 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 190 545.00 | 11 889 317.00 | 23 079 862.00 | 11 190 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 190 545.00 | 11 889 317.00 | 23 079 862.00 | 11 190 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 086 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 149 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 943.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 387 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 461.00 | | | 675 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -890 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 441.00 | 1 515 000.00 | | 492 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 902.00 | 624 167.00 | | 1 167 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 857.00 | | | 492 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 461.00 | 624 167.00 | | 675 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 318.00 | 624 167.00 | | 1 168 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193 771.00 | -1 086 672.00 | | -1 193 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 620.00 | 28 107 890.00 | | 25 279 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 391 061.00 | 26 252 880.00 | | 23 391 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 559.00 | 1 855 008.00 | | 1 888 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 323.00 | | 1 152 531.00 | 7 602 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680 586.00 | | 8 074 268.00 | 680 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 586.00 | | 6 428 282.00 | 680 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 387.00 | | 749.00 | 1 642 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 086.00 | | 1 151 782.00 | 5 957 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 680 586.00 | | | 680 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 130.00 | 270 017.00 | | 2 997 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 688.00 | 2 484.00 | | 20 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 442.00 | 267 532.00 | | 2 976 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 692 000.00 | 1 315 000.00 | 1 002 000.00 | 3 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 000.00 | 1 315 000.00 | 1 002 000.00 | 3 692 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |