| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 24 247.00 | 3 993.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 895.00 | | 1 614 895.00 | 1 614 895.00 |
AN Terrains | 12 062.00 | 3 134.00 | 8 928.00 | 12 062.00 |
AP Constructions | 387 976.00 | 25 117.00 | 362 859.00 | 387 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265 133.00 | 3 378 262.00 | 2 886 871.00 | 6 265 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 852.00 | 467 716.00 | 42 136.00 | 509 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 009.00 | 3 898 476.00 | 4 922 532.00 | 8 821 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 595.00 | | 4 240 595.00 | 4 240 595.00 |
BZ Autres créances | 6 934 122.00 | | 6 934 122.00 | 6 934 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 174 717.00 | | 11 174 717.00 | 11 174 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 725.00 | 3 898 476.00 | 16 097 249.00 | 19 995 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 742 293.00 | 979 503.00 | | 742 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 203.00 | -237 210.00 | | 1 780 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 997.00 | 747 793.00 | | 2 527 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 167 301.00 | 8 132 652.00 | | 7 167 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167 301.00 | 8 132 652.00 | | 7 167 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 466.00 | 41 080.00 | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 917.00 | 2 313 611.00 | | 1 696 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 345.00 | 4 618 351.00 | | 4 458 345.00 |
EA Autres dettes | 206 224.00 | 4 098 232.00 | | 206 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 952.00 | 11 071 274.00 | | 6 401 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 097 249.00 | 19 951 719.00 | | 16 097 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 619.00 | 16 878 523.00 | 17 528 142.00 | 649 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 619.00 | 16 878 523.00 | 17 528 142.00 | 649 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 499 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 043 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 875 135.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 627 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 095 659.00 | 2 331 023.00 | | 2 095 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 928.00 | 2 331 023.00 | | 2 221 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 659.00 | 2 331 023.00 | | 2 095 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 771.00 | 326 189.00 | | 71 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 699.00 | 2 657 213.00 | | 2 293 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 771.00 | -326 189.00 | | -71 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 664 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -979 211.00 | 786 112.00 | | -979 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 721 922.00 | 24 238 495.00 | | 22 721 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 719.00 | 24 475 705.00 | | 20 941 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 203.00 | -237 210.00 | | 1 780 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 667.00 | | 617 932.00 | 8 943 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 590.00 | 8 821 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 590.00 | 7 175 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 136.00 | | | 1 643 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 682.00 | | 617 932.00 | 7 297 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 866.00 | 240 454.00 | 158 843.00 | 3 816 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 269.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 887.00 | 240 185.00 | 158 843.00 | 3 792 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 132 652.00 | 2 001 403.00 | 2 966 754.00 | 8 132 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132 652.00 | 2 001 403.00 | 2 966 754.00 | 8 132 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875 135.00 | 204 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 268.00 | 2 095 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 917.00 | 1 696 917.00 | | 1 696 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 091.00 | 2 362 091.00 | | 2 362 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 009.00 | 2 012 009.00 | | 2 012 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 240 595.00 | 4 240 595.00 | | 4 240 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 631 493.00 | 4 631 493.00 | | 4 631 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232 857.00 | 2 232 857.00 | | 2 232 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177 567.00 | 11 174 717.00 | 2 850.00 | 11 177 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 952.00 | 6 401 952.00 | | 6 401 952.00 |