| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 23 979.00 | 4 262.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 895.00 | | 1 614 895.00 | 1 614 895.00 |
AN Terrains | 12 062.00 | 2 732.00 | 9 330.00 | 12 062.00 |
AP Constructions | 95 464.00 | 15 781.00 | 79 684.00 | 95 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278 283.00 | 3 336 425.00 | 2 941 859.00 | 6 278 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 852.00 | 437 950.00 | 71 902.00 | 509 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 020.00 | | 402 020.00 | 402 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 667.00 | 3 816 866.00 | 5 126 802.00 | 8 943 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 156.00 | | 5 504 156.00 | 5 504 156.00 |
BZ Autres créances | 9 306 528.00 | | 9 306 528.00 | 9 306 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 824 917.00 | | 14 824 917.00 | 14 824 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 768 585.00 | 3 816 866.00 | 19 951 719.00 | 23 768 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 979 503.00 | 9 204 292.00 | | 979 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 210.00 | 1 775 211.00 | | -237 210.00 |
DL TOTAL (I) | 747 793.00 | 10 985 003.00 | | 747 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 132 652.00 | 9 975 134.00 | | 8 132 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 132 652.00 | 9 975 134.00 | | 8 132 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 29 854.00 | | 41 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 611.00 | 3 099 866.00 | | 2 313 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 351.00 | 4 428 595.00 | | 4 618 351.00 |
EA Autres dettes | 4 098 232.00 | 2 426 282.00 | | 4 098 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 274.00 | 9 984 597.00 | | 11 071 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 951 719.00 | 30 944 734.00 | | 19 951 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 361.00 | 19 664 636.00 | 20 065 997.00 | 401 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 361.00 | 19 664 636.00 | 20 065 997.00 | 401 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 905 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 582 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 083 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 331 023.00 | 30 000.00 | | 2 331 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 023.00 | 6 113 782.00 | | 2 331 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 023.00 | 21 246.00 | | 2 331 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 092 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 213.00 | 6 113 783.00 | | 2 657 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 189.00 | | | -326 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 795.00 | 122 557.00 | | 664 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 112.00 | -690 049.00 | | 786 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 238 495.00 | 30 742 106.00 | | 24 238 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475 705.00 | 28 966 895.00 | | 24 475 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 210.00 | 1 775 211.00 | | -237 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 897 251.00 | | 824 962.00 | 8 897 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 545.00 | 8 943 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 545.00 | 7 297 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 136.00 | | | 1 643 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 266.00 | | 824 962.00 | 7 251 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 505.00 | 237 480.00 | 239 119.00 | 3 818 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 269.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 795.00 | 237 211.00 | 239 119.00 | 3 794 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 975 134.00 | 654 000.00 | 2 496 482.00 | 9 975 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975 134.00 | 654 000.00 | 2 496 482.00 | 9 975 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 000.00 | 144 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 665 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 611.00 | 2 313 611.00 | | 2 313 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470 503.00 | 2 470 503.00 | | 2 470 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 707.00 | 1 941 707.00 | | 1 941 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 232.00 | 4 098 232.00 | | 4 098 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 156.00 | 5 504 156.00 | | 5 504 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 342 972.00 | 342 972.00 | | 342 972.00 |
VC Groupe et associés | 6 913 324.00 | 6 913 324.00 | | 6 913 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009 046.00 | 2 009 046.00 | | 2 009 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 813 534.00 | 14 810 684.00 | 2 850.00 | 14 813 534.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 274.00 | 11 071 274.00 | | 11 071 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |