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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 24 516.00 | 3 724.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 895.00 | | 1 614 895.00 | 1 614 895.00 |
AN Terrains | 12 062.00 | 3 536.00 | 8 526.00 | 12 062.00 |
AP Constructions | 387 976.00 | 35 064.00 | 352 912.00 | 387 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 848.00 | 3 219 796.00 | 2 607 052.00 | 5 826 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 723.00 | 384 328.00 | 18 395.00 | 402 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 442 674.00 | 3 667 240.00 | 4 775 433.00 | 8 442 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 011.00 | | 2 802 011.00 | 2 802 011.00 |
BZ Autres créances | 7 728 434.00 | | 7 728 434.00 | 7 728 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 695.00 | | 10 541 695.00 | 10 541 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 369.00 | 3 667 240.00 | 15 317 128.00 | 18 984 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 742 293.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 167.00 | 1 780 203.00 | | 1 815 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 163.00 | 2 527 997.00 | | 1 821 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 191 795.00 | 7 167 301.00 | | 7 191 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 191 795.00 | 7 167 301.00 | | 7 191 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 665.00 | 40 466.00 | | 37 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 624.00 | 1 696 917.00 | | 1 429 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 779.00 | 4 458 345.00 | | 4 325 779.00 |
EA Autres dettes | 511 102.00 | 206 224.00 | | 511 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 170.00 | 6 401 952.00 | | 6 304 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 317 128.00 | 16 097 249.00 | | 15 317 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 837.00 | 16 633 131.00 | 16 796 968.00 | 163 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 837.00 | 16 633 131.00 | 16 796 968.00 | 163 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 657 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 950 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 159 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 042.00 | 2 095 659.00 | | 449 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 042.00 | 2 221 928.00 | | 449 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 042.00 | 2 095 659.00 | | 449 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 291.00 | 71 771.00 | | 74 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 332.00 | 2 293 699.00 | | 523 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 291.00 | -71 771.00 | | -74 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175 913.00 | -979 211.00 | | -1 175 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 106 770.00 | 22 721 922.00 | | 19 106 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 291 604.00 | 20 941 719.00 | | 17 291 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 167.00 | 1 780 203.00 | | 1 815 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 009.00 | | 169 929.00 | 8 821 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 264.00 | 8 442 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 414.00 | 6 799 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 136.00 | | | 1 643 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175 023.00 | | 169 929.00 | 7 175 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 476.00 | 231 688.00 | 462 924.00 | 3 898 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 269.00 | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 229.00 | 231 419.00 | 462 924.00 | 3 874 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 167 301.00 | 2 159 849.00 | 2 135 355.00 | 7 167 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167 301.00 | 2 159 849.00 | 2 135 355.00 | 7 167 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159 849.00 | 1 686 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 624.00 | 1 429 624.00 | | 1 429 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 153.00 | 2 352 153.00 | | 2 352 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 045.00 | 1 901 045.00 | | 1 901 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 102.00 | 511 102.00 | | 511 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 011.00 | 2 802 011.00 | | 2 802 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VC Groupe et associés | 5 606 330.00 | 5 606 330.00 | | 5 606 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967 740.00 | 1 967 740.00 | | 1 967 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541 695.00 | 10 541 695.00 | | 10 541 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 170.00 | 6 304 170.00 | | 6 304 170.00 |